资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 34.4 | 29.5 | 26.9 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 24.1 | 25.7 | 21.8 | 20.6 | |
| 存货（%） | 6.8 | 6.2 | 3.7 | 8.2 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 81.9 | 79.7 | 78.0 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 18.1 | 20.3 | 22.0 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 18.0 | 12.9 | 17.7 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 24.7 | 33.0 | 34.4 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 74.6 | 66.4 | -- | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 8.4 | 5.4 | 1.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 10.5 | 7.2 | 1.5 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 11.3 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 271.5 | 192.1 | 115.8 | 21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 36.6 | 31.5 | 23.2 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 21.9 | 15.6 | 3.4 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 12.1 | 13.0 | 17.0 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 19.5 | 14.2 | 3.7 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 291.3 | 272.4 | 309.1 | 402.6 | 452.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.0 | 186.1 | 240.9 | 303.4 | 302.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 103.3 | 86.3 | 68.2 | 99.2 | 149.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.8 | 217.4 | 215.0 | 254.8 | 305.1 | |
| 缺钱天数（天） | 85.5 | 55.0 | 94.1 | 147.8 | 147.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 21.6 | 0.5 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.6 | 4.0 | -28.4 | -82.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 157.6 | 9.3 | 6.2 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 346.5 | 306.0 | 230.2 | 203.0 | 273.5 | |
| 流动比率（%） | 375.8 | 331.3 | 241.3 | 227.0 | 306.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 81.4 | ∞ | ∞ | 11.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 25.4 | 33.6 | 34.8 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 811.9 | 559.6 | 404.2 | 389.4 | 397.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 14.1 | -24.9 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.3 | 73.1 | -41.5 | 15.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -1.0 | -16.4 | -22.9 | -- |
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