吉大正元现金流表
-1.42亿
营业现金流
-1.75亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉大正元现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.95 亿 | 11.56 亿 | 12.28 亿 | 10.91 亿 | 2.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 1.26 亿 | 322.54 万 | -1.17 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 8.85 亿 | 6.51 亿 | 6.35 亿 | 5.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.25 亿 | 8.21 亿 | 5.95 亿 | 5.93 亿 | 4.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 5.75 亿 | 7.59 亿 | 6.48 亿 | 7.52 亿 | 6.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18 亿 | 3.55 亿 | 2.11 亿 | 2.97 亿 | 2.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 2.29 亿 | 2.73 亿 | 2.86 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.55 亿 | 0.66 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 1.2 亿 | 0.97 亿 | 1.39 亿 | 1.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638.68 万 | -0.83 亿 | -0.93 亿 | -4.24 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 10.02 万 | 1,450.0 元 | 3,230.0 元 | 0.3 亿 | 679.45 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.02 万 | 1,450.0 元 | 3,230.0 元 | 3.08 万 | 2.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.9 万 | 567.41 万 |
| 现金流出 | 648.7 万 | 0.83 亿 | 0.93 亿 | 4.54 亿 | 1.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 648.7 万 | 0.83 亿 | 0.93 亿 | 2.37 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 40.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 77.52 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 577.07 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.57 亿 | 0.28 亿 | -0.48 亿 | 1.37 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 4.71 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 1.81 亿 | 1.41 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.71 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 1.81 亿 | -0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.14 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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