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吉大正元现金流表

-0.74亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

吉大正元现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.95 亿 11.56 亿 12.28 亿 10.91 亿 6.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 1.26 亿 322.54 万 -1.17 亿 -0.74 亿
现金流入 6.86 亿 8.85 亿 6.51 亿 6.35 亿 5.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.25 亿 8.21 亿 5.95 亿 5.93 亿 5.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.35 亿
现金流出 5.75 亿 7.59 亿 6.48 亿 7.52 亿 6.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.18 亿 3.55 亿 2.11 亿 2.97 亿 2.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.29 亿 2.73 亿 2.86 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 0.55 亿 0.66 亿 0.3 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.2 亿 0.97 亿 1.39 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -638.68 万 -0.83 亿 -0.93 亿 -4.24 亿 -1.52 亿
现金流入 10.02 万 1,450.0 元 3,230.0 元 0.3 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.02 万 1,450.0 元 3,230.0 元 3.08 万 5,628.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.9 万 25.71 万
现金流出 648.7 万 0.83 亿 0.93 亿 4.54 亿 2.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 648.7 万 0.83 亿 0.93 亿 2.37 亿 1.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.1 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 77.52 万 20.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 577.07 万 48.37 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.57 亿 0.28 亿 -0.48 亿 1.37 亿 0.78 亿
现金流入 4.71 亿 0.74 亿 0.0 元 1.81 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 4.71 亿 0.74 亿 0.0 元 1.81 亿 1.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 245.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.94 万 7.76 万
现金流出 0.14 亿 0.46 亿 0.48 亿 0.44 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 240.0 万 260.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.51 万 0.3 亿 0.32 亿 464.41 万 594.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 450.0 万 450.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.4 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.61 亿 0.72 亿 -1.37 亿 -4.03 亿 -1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 11.56 亿 12.28 亿 10.91 亿 6.88 亿 5.39 亿


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