资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.6 | 65.3 | 59.8 | 37.3 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 18.7 | 15.7 | 11.7 | 13.6 | |
| 存货（%） | 8.4 | 5.7 | 8.2 | 10.4 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 95.7 | 92.4 | 85.9 | 63.3 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.3 | 7.6 | 14.1 | 36.7 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 24.9 | 22.4 | 32.7 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 74.8 | 76.0 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.8 | -1.3 | -7.8 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 11.1 | -2.5 | -12.4 | -10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.2 | 95.6 | -10.6 | -90.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | -0.2 | -0.9 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 59.9 | 58.3 | 67.2 | 56.0 | 55.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 19.9 | -3.9 | -41.2 | -45.6 | |
| 营业费用率（%） | 40.8 | 36.9 | 70.5 | 95.0 | 95.0 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 19.3 | -4.8 | -35.6 | -36.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 92.4 | 98.8 | 42.1 | 22.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 362.6 | 281.4 | 530.8 | 576.3 | 765.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.6 | 146.1 | 238.3 | 226.5 | 264.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 204.0 | 135.2 | 292.5 | 349.8 | 500.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.5 | 213.3 | 386.4 | 334.7 | 387.5 | |
| 缺钱天数（天） | 69.1 | 68.1 | 144.4 | 241.6 | 378.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 33.7 | -39.8 | -16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.0 | 19.4 | -111.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 82.7 | 11.5 | -1.3 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.4 | 348.8 | 346.0 | 161.6 | 174.3 | |
| 流动比率（%） | 378.6 | 371.8 | 382.6 | 193.3 | 241.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 25.2 | 24.0 | 34.1 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16834.5 | 15745.0 | 6651.4 | 411.4 | 345.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 26.9 | 0.8 | -19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1553.8 | 371.7 | 82.7 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 5.7 | -3.1 | -12.8 | -- |
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