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祖名股份现金流表

0.78亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

祖名股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 4.75 亿 4.64 亿 2.97 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 1.25 亿 1.93 亿 1.76 亿 0.78 亿
现金流入 13.46 亿 14.61 亿 16.78 亿 16.37 亿 17.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.29 亿 14.39 亿 16.46 亿 16.04 亿 16.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.28 亿
现金流出 11.62 亿 13.36 亿 14.85 亿 14.6 亿 16.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.31 亿 9.22 亿 10.32 亿 9.9 亿 10.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.27 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.42 亿 0.63 亿 0.67 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.64 亿 0.76 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.65 亿 -1.66 亿 -2.83 亿 -4.1 亿 -2.65 亿
现金流入 461.06 万 1.03 亿 0.25 亿 1.42 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.22 万 0.0 元 5.62 万 7.87 万 4.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.19 万 4.11 万 3.33 万 75.87 万 68.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 26.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 406.64 万 1.02 亿 0.25 亿 1.41 亿 0.62 亿
现金流出 2.69 亿 2.69 亿 3.08 亿 5.52 亿 3.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.69 亿 1.29 亿 2.8 亿 4.06 亿 2.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.4 亿 0.28 亿 1.24 亿 0.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 0.3 亿 -0.78 亿 1.31 亿 1.83 亿
现金流入 8.15 亿 4.22 亿 3.68 亿 6.19 亿 6.14 亿
+吸收投资收到的现金 4.37 亿 0.0 元 147.0 万 0.0 元 842.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.14 亿 4.22 亿 2.61 亿 5.14 亿 5.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.0 元 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿
现金流出 3.16 亿 3.92 亿 4.45 亿 4.88 亿 4.31 亿
-偿还债务所支付的现金 2.77 亿 3.16 亿 3.88 亿 4.0 亿 3.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 105.58 万 0.28 亿 0.18 亿 0.48 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.18 万 25.2 万 7.01 万 11.09 万 11.09 万
现金及现金等价物净增加额 4.19 亿 -0.11 亿 -1.67 亿 -1.02 亿 -391.69 万
期末现金及现金等价物余额 4.75 亿 4.64 亿 2.97 亿 1.95 亿 1.89 亿


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