资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.1 | 27.4 | 17.0 | 9.6 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 8.4 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | |
| 存货（%） | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 43.8 | 33.6 | 24.3 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 56.2 | 66.4 | 75.7 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.0 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 25.3 | 32.6 | 30.0 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 14.7 | 8.1 | 17.3 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 60.0 | 59.3 | -- | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.4 | 55.9 | 38.6 | 40.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 26.4 | 25.4 | 27.3 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 20.6 | 21.1 | 22.7 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 61.1 | 61.1 | 58.7 | 60.2 | 57.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 34.7 | 33.1 | 33.5 | 30.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 13.8 | 14.3 | 13.6 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 28.8 | 26.4 | 25.5 | 26.8 | 27.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.8 | 25.4 | 29.6 | 45.9 | 46.8 | |
| 缺钱天数（天） | 31.3 | 35.7 | 29.1 | 14.3 | 10.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 9.1 | 11.2 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | -46.7 | -32.6 | 10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.6 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.0 | 155.3 | 89.5 | 67.8 | 55.1 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 173.4 | 103.1 | 80.9 | 69.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 14.6 | 7.2 | 3.7 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 40.0 | 40.7 | 47.3 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.9 | 144.1 | 109.1 | 99.6 | 93.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.2 | 29.3 | 33.9 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.3 | 76.5 | 75.6 | 63.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -21.1 | -21.4 | -22.0 | -- |
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