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中瓷电子现金流表

6.16亿

营业现金流

-16.73亿

投资现金流

22.08亿

融资现金流

现金流表详细项

中瓷电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 4.55 亿 1.26 亿 11.07 亿 34.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 0.85 亿 1.15 亿 5.44 亿 6.16 亿
现金流入 6.07 亿 7.78 亿 11.09 亿 27.75 亿 27.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 7.58 亿 10.54 亿 25.96 亿 25.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.34 亿 0.82 亿 1.42 亿
现金流出 5.17 亿 6.94 亿 9.94 亿 22.31 亿 21.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.37 亿 5.7 亿 8.52 亿 18.32 亿 17.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 1.02 亿 1.11 亿 2.42 亿 2.33 亿
-支付的各项税费 477.59 万 892.46 万 0.15 亿 1.03 亿 1.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.53 亿 358.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -3.82 亿 0.17 亿 -5.66 亿 -16.73 亿
现金流入 5.69 万 8.5 亿 8.54 亿 3.21 亿 94.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.45 亿 8.5 亿 3.2 亿 93.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 458.96 万 444.35 万 116.37 万 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.69 万 0.0 元 0.0 元 2.64 万 6.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 12.32 亿 8.37 亿 8.88 亿 110.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.61 亿 1.52 亿 1.52 亿 4.38 亿 5.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.8 亿 6.85 亿 4.5 亿 105.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.79 亿 -0.32 亿 -0.23 亿 24.18 亿 22.08 亿
现金流入 4.04 亿 0.0 元 0.0 元 25.73 亿 26.18 亿
+吸收投资收到的现金 3.84 亿 0.0 元 0.0 元 24.8 亿 24.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 260.0 万
现金流出 0.25 亿 0.32 亿 0.23 亿 1.55 亿 4.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 2.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.3 万 0.28 亿 0.22 亿 0.33 亿 1.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 498.4 万 395.0 万 108.0 万 0.22 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.29 万 -16.25 万 87.62 万 -35.84 万 -17.55 万
现金及现金等价物净增加额 4.07 亿 -3.29 亿 1.1 亿 23.95 亿 11.51 亿
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 1.26 亿 2.36 亿 35.02 亿 46.5 亿


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