资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 23.4 | 17.2 | 51.1 | 49.7 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 17.4 | 20.3 | 11.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 8.4 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 65.6 | 62.7 | 73.4 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 34.4 | 37.3 | 26.6 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 20.7 | 23.4 | 12.3 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 23.0 | 26.0 | 14.7 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 73.3 | 70.6 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 12.6 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 11.2 | 12.5 | 14.3 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 11.1 | 11.7 | 15.8 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.9 | 95.3 | 83.2 | 231.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 28.9 | 27.4 | 35.6 | 35.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 12.2 | 11.2 | 22.9 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 18.1 | 17.0 | 13.8 | 15.4 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 21.3 | 22.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 220.0 | 216.9 | 197.3 | 179.8 | 254.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.0 | 90.9 | 88.1 | 82.4 | 110.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 133.0 | 126.0 | 109.1 | 97.4 | 143.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 152.4 | 141.6 | 138.6 | 234.7 | |
| 缺钱天数（天） | 70.2 | 64.6 | 55.7 | 41.2 | 20.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | 24.2 | 28.7 | 105.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | 25.6 | 18.0 | 320.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.5 | 9.1 | 11.2 | 370.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.3 | 212.2 | 174.9 | 442.7 | 386.8 | |
| 流动比率（%） | 304.0 | 285.3 | 241.4 | 500.2 | 440.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 26.7 | 29.4 | 18.5 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.6 | 239.2 | 210.0 | 383.0 | 359.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | 24.0 | 24.9 | 51.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | 33.3 | 50.1 | 60.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | 4.5 | 6.9 | 6.3 | -- |
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