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传智教育现金流表

-0.82亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

传智教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.71 亿 8.35 亿 8.32 亿 9.29 亿 7.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 1.91 亿 2.76 亿 -51.97 万 -0.82 亿
现金流入 6.54 亿 7.44 亿 8.51 亿 4.81 亿 3.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.0 亿 7.06 亿 8.27 亿 4.47 亿 2.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.33 亿 0.39 亿
现金流出 6.38 亿 5.53 亿 5.75 亿 4.81 亿 3.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.88 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.64 亿 4.16 亿 4.35 亿 3.79 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 821.71 万 0.26 亿 0.51 亿 0.26 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.78 亿 0.64 亿 0.53 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -4.14 亿 -0.82 亿 -0.73 亿 -0.36 亿
现金流入 16.33 亿 39.21 亿 49.79 亿 25.87 亿 21.76 亿
+收回投资收到的现金 16.21 亿 38.99 亿 49.47 亿 25.63 亿 21.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.75 万 8.88 万 52.38 万 41.34 万 64.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.84 亿 43.35 亿 50.61 亿 26.6 亿 22.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 623.7 万 468.12 万 2.42 亿 2.71 亿
-投资支付的现金 16.71 亿 43.29 亿 50.57 亿 24.18 亿 19.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -135.0 万 2.22 亿 -0.97 亿 -0.56 亿 -0.28 亿
现金流入 0.0 元 3.14 亿 0.28 亿 309.96 万 0.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.11 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 279.59 万 130.77 万 309.96 万 0.44 亿
现金流出 135.0 万 0.92 亿 1.26 亿 0.59 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 684.16 万 769.99 万 0.0 元 644.02 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 135.0 万 0.85 亿 1.18 亿 0.59 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 -206.2 万 0.96 亿 -1.3 亿 -1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 8.35 亿 8.32 亿 9.29 亿 7.98 亿 6.53 亿


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