资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.1 | 70.5 | 78.8 | 66.5 | 55.8 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 75.1 | 82.0 | 72.1 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 24.9 | 18.0 | 27.9 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 17.7 | 19.1 | 14.4 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 13.0 | 8.2 | 5.5 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 69.3 | 72.7 | -- | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.4 | 10.1 | 0.9 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 7.4 | 14.2 | 1.2 | -9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 8.8 | 14.3 | 0.6 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 20.9 | 51.9 | 2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 48.8 | 57.7 | 50.5 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 11.4 | 24.8 | -0.7 | -58.3 | |
| 营业费用率（%） | 38.6 | 41.0 | 35.8 | 41.9 | 74.7 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 11.6 | 22.5 | 2.9 | -47.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 154.8 | 231.3 | 346.0 | 213.4 | 83.0 | |
| 完整生意周期（天） | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 8.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 158.0 | 140.6 | 107.0 | 71.8 | 44.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 8.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.3 | 14.2 | 3.4 | 28.7 | 87.9 | |
| 缺钱天数（天） | -13.9 | -11.6 | 0.0 | -23.6 | -79.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.8 | 3.8 | 20.9 | -33.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.7 | 77.7 | 162.4 | -101.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 42.6 | 10.3 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 428.9 | 499.1 | 410.8 | |
| 流动比率（%） | 293.8 | 425.0 | 428.9 | 499.1 | 410.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 6.6 | 20.8 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 30.7 | 27.3 | 20.0 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 34120.7 | 58672.2 | 68144.7 | 771.2 | 350.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 61.8 | 78.3 | -0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 294.8 | 471.5 | 1020.5 | 194.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | 6.9 | 10.1 | -4.1 | -- |
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