资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.5 | 78.8 | 66.5 | 52.2 | 40.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 82.0 | 72.1 | 53.5 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 18.0 | 27.9 | 46.5 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 6.3 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 19.1 | 14.4 | 15.3 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 8.2 | 5.5 | 1.9 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 72.7 | -- | 82.8 | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 10.1 | 0.9 | -8.3 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 14.2 | 1.2 | -10.2 | -9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 14.3 | 0.6 | -9.5 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.9 | 51.9 | 2.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 57.7 | 50.5 | 33.3 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 24.8 | -0.7 | -53.6 | -40.9 | |
| 营业费用率（%） | 41.0 | 35.8 | 41.9 | 83.1 | 75.4 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 22.5 | 2.9 | -54.5 | -46.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 231.3 | 346.0 | 213.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 9.0 | 48.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 140.6 | 107.0 | 71.8 | 40.3 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 9.0 | 48.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 523.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.2 | 3.4 | 28.7 | 149.3 | 139.0 | |
| 缺钱天数（天） | -11.6 | 0.0 | -23.6 | -140.3 | -90.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 20.9 | -33.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.7 | 162.4 | -101.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.6 | 10.3 | 1.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 428.9 | 499.1 | 349.6 | 261.9 | |
| 流动比率（%） | 425.0 | 428.9 | 499.1 | 349.6 | 262.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 20.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 27.3 | 20.0 | 17.2 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 58672.2 | 68144.7 | 771.2 | 303.9 | 345.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.8 | 78.3 | -0.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 471.5 | 1020.5 | 194.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | 10.1 | -4.1 | -- | -- |
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