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征和工业现金流表

2.47亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

征和工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 0.59 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.17 亿 1.64 亿 1.65 亿 2.47 亿
现金流入 9.1 亿 11.49 亿 17.01 亿 14.63 亿 15.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.84 亿 10.88 亿 16.69 亿 14.11 亿 14.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 631.05 万 0.18 亿 0.11 亿 0.32 亿 0.1 亿
现金流出 8.06 亿 11.32 亿 15.37 亿 12.98 亿 12.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.01 亿 8.15 亿 12.19 亿 8.76 亿 8.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 2.04 亿 2.22 亿 2.75 亿 3.0 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 565.43 万 0.18 亿 0.38 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 1.07 亿 0.78 亿 1.08 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.48 亿 -3.26 亿 -3.81 亿 -1.68 亿
现金流入 342.2 万 0.64 亿 279.88 万 24.41 万 34.3 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 90.86 万 143.7 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 342.2 万 9.83 万 136.18 万 24.41 万 34.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 2.12 亿 3.29 亿 3.81 亿 1.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.19 亿 1.43 亿 3.81 亿 1.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.93 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.86 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 4.27 亿 1.5 亿 2.19 亿 -0.83 亿
现金流入 0.15 亿 5.16 亿 2.48 亿 7.35 亿 0.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.79 亿 2.48 亿 7.35 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.89 亿 0.98 亿 5.16 亿 1.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.35 亿 0.5 亿 4.47 亿 0.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146.21 万 0.33 亿 0.37 亿 0.56 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 91.76 万 0.2 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -235.52 万 -510.43 万 366.74 万 -189.19 万 241.41 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 2.92 亿 -848.36 万 197.45 万 -151.54 万
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.45 亿 3.43 亿


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