资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 25.4 | 19.7 | 15.3 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 16.1 | 16.9 | 18.0 | 18.4 | |
| 存货（%） | 20.4 | 17.4 | 13.6 | 11.1 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 61.7 | 51.8 | 46.9 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 38.3 | 48.2 | 53.1 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 14.0 | 10.9 | 12.6 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 25.6 | 31.5 | 19.8 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 28.5 | 28.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.8 | 68.3 | 62.3 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 7.5 | 10.9 | 5.8 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 11.0 | 16.7 | 10.3 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.4 | 10.9 | 14.4 | 8.4 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.9 | 119.5 | 204.2 | 150.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 16.9 | 23.0 | 22.0 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 6.2 | 10.3 | 7.2 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 11.0 | 11.5 | 14.9 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 5.8 | 10.6 | 6.7 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 118.8 | 111.3 | 129.4 | 139.8 | 150.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 7.5 | 6.2 | 4.9 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.2 | 48.8 | 58.8 | 73.8 | 78.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.6 | 62.5 | 70.6 | 65.9 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.1 | 44.5 | 56.5 | 63.9 | 63.6 | |
| 缺钱天数（天） | 81.7 | 66.9 | 72.9 | 75.8 | 87.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | 39.4 | 18.0 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | -30.9 | 96.2 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.5 | 93.3 | 15.0 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.1 | 172.8 | 121.4 | 180.6 | 179.8 | |
| 流动比率（%） | 227.1 | 240.7 | 164.7 | 236.7 | 248.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | 25.5 | ∞ | 10.3 | 9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.2 | 31.7 | 37.7 | 48.3 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.9 | 258.8 | 180.9 | 225.2 | 207.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.9 | 4.9 | 29.8 | 37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.4 | 73.7 | 77.7 | 54.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | -6.9 | 5.5 | -19.4 | -- |
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