南网能源(003035)现金流表历史数据图解

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南网能源现金流表

15.16亿

营业现金流

-21.09亿

投资现金流

9.76亿

融资现金流

现金流表详细项

南网能源现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.85 亿	5.01 亿	8.22 亿	7.83 亿	9.35 亿
经营活动产生的现金流量净额	7.79 亿	7.15 亿	12.17 亿	10.3 亿	15.16 亿
现金流入	18.13 亿	23.03 亿	31.8 亿	28.41 亿	33.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	16.92 亿	22.09 亿	27.3 亿	27.06 亿	31.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.76 亿	0.68 亿	0.97 亿	0.53 亿	0.54 亿
现金流出	10.34 亿	15.88 亿	19.63 亿	18.11 亿	18.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	6.91 亿	12.19 亿	14.24 亿	12.96 亿	12.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.9 亿	2.16 亿	2.77 亿	2.5 亿	2.51 亿
-支付的各项税费	0.67 亿	1.04 亿	1.54 亿	1.48 亿	1.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.85 亿	0.48 亿	1.07 亿	1.16 亿	1.25 亿
投资活动产生的现金流量净额	-20.59 亿	-21.01 亿	-23.21 亿	-26.87 亿	-21.09 亿
现金流入	0.83 亿	0.39 亿	1.01 亿	0.15 亿	1.41 亿
+收回投资收到的现金	0.2 亿	0.36 亿	0.56 亿	499.66 万	0.31 亿
+取得投资收益收到的现金	40.35 万	116.52 万	45.29 万	552.42 万	0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.54 亿	229.14 万	0.11 亿	120.28 万	88.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	687.8 万	0.0 元	0.34 亿	328.59 万	328.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金	159.2 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.76 亿
现金流出	21.42 亿	21.41 亿	24.22 亿	27.02 亿	22.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.59 亿	19.89 亿	23.92 亿	26.84 亿	22.18 亿
-投资支付的现金	1.5 亿	1.27 亿	0.3 亿	0.18 亿	0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.31 亿	0.24 亿	0.0 元	0.0 元	0.1 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	81.8 万
筹资活动产生的现金流量净额	10.96 亿	17.08 亿	10.65 亿	18.09 亿	9.76 亿
现金流入	17.48 亿	34.61 亿	37.66 亿	47.01 亿	50.03 亿
+吸收投资收到的现金	0.39 亿	11.08 亿	1.2 亿	0.53 亿	0.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.39 亿	0.56 亿	1.2 亿	0.53 亿	0.69 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	14.9 亿	18.53 亿	20.45 亿	26.48 亿	22.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.19 亿	5.0 亿	16.0 亿	20.0 亿	26.5 亿
现金流出	6.52 亿	17.53 亿	27.01 亿	28.92 亿	40.27 亿
-偿还债务所支付的现金	2.86 亿	8.18 亿	11.13 亿	11.73 亿	15.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.62 亿	2.51 亿	2.97 亿	3.04 亿	3.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	350.23 万	806.3 万	0.15 亿	0.11 亿	0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.04 亿	6.84 亿	12.91 亿	14.15 亿	21.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	-1.84 亿	3.21 亿	-0.39 亿	1.52 亿	3.83 亿
期末现金及现金等价物余额	5.01 亿	8.22 亿	7.83 亿	9.35 亿	13.18 亿

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