资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 14.4 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 20.9 | 24.5 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 79.1 | 75.5 | 77.0 | 77.1 | 77.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 8.5 | 6.9 | 8.4 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 18.3 | 19.0 | 29.7 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 31.5 | 34.4 | 35.2 | 29.9 | 42.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 47.3 | 45.9 | -- | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 4.7 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 4.5 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.6 | 17.9 | 18.0 | 12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 40.4 | 37.4 | 33.3 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 14.9 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 15.0 | 15.4 | 17.3 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 215.3 | 241.8 | 292.2 | 331.8 | 363.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.5 | 231.1 | 271.1 | 317.1 | 352.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.8 | 34.2 | 17.3 | 24.8 | 31.4 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 10.7 | 21.1 | 14.7 | 11.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 395.8 | 298.6 | 222.1 | 237.1 | 237.2 | |
| 缺钱天数（天） | -180.5 | -56.8 | 70.1 | 94.6 | 126.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.2 | 29.4 | 10.3 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.2 | 30.5 | 10.8 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 32.2 | 9.9 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 131.3 | 116.8 | 76.8 | 122.7 | |
| 流动比率（%） | 82.9 | 134.2 | 121.6 | 77.2 | 123.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 2.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 52.7 | 54.1 | 59.6 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.0 | 122.4 | 119.7 | 102.8 | 116.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.5 | 28.9 | 41.8 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.4 | 35.7 | 37.5 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | -9.4 | -11.9 | -14.4 | -- |
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