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三和管桩现金流表

-2.92亿

营业现金流

-5.93亿

投资现金流

10.56亿

融资现金流

现金流表详细项

三和管桩现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.98 亿 11.11 亿 10.51 亿 9.46 亿 13.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.71 亿 1.09 亿 0.78 亿 -2.19 亿 -2.92 亿
现金流入 61.73 亿 67.88 亿 54.9 亿 51.91 亿 45.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.28 亿 66.2 亿 53.06 亿 50.33 亿 44.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 1.67 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.42 亿
现金流出 54.02 亿 66.79 亿 54.12 亿 54.1 亿 48.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.28 亿 54.78 亿 42.32 亿 40.6 亿 36.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.91 亿 8.09 亿 7.28 亿 8.02 亿 7.53 亿
-支付的各项税费 3.08 亿 2.12 亿 2.86 亿 3.05 亿 2.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.8 亿 1.65 亿 2.43 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.0 亿 -6.83 亿 -4.57 亿 -5.72 亿 -5.93 亿
现金流入 9.81 亿 6.25 亿 8.14 亿 13.64 亿 12.42 亿
+收回投资收到的现金 9.72 亿 6.04 亿 7.72 亿 13.58 亿 12.36 亿
+取得投资收益收到的现金 189.38 万 774.37 万 94.14 万 113.74 万 298.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 670.73 万 0.13 亿 585.93 万 379.42 万 327.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 100.0 万 0.0 元
现金流出 12.81 亿 13.08 亿 12.71 亿 19.37 亿 18.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.97 亿 5.91 亿 4.23 亿 3.99 亿 3.16 亿
-投资支付的现金 9.84 亿 6.2 亿 8.36 亿 15.38 亿 15.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 705.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.9 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 5.14 亿 2.74 亿 12.39 亿 10.56 亿
现金流入 10.84 亿 18.0 亿 17.93 亿 27.42 亿 25.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 10.12 亿 9.88 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.85 亿 13.97 亿 16.91 亿 15.14 亿 13.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.12 亿 1.02 亿 2.15 亿 2.09 亿
现金流出 9.41 亿 12.86 亿 15.19 亿 15.03 亿 14.45 亿
-偿还债务所支付的现金 8.28 亿 9.07 亿 13.59 亿 13.49 亿 13.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.24 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.86 亿 2.76 亿 0.57 亿 0.3 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.36 万 -8.05 万 13.14 万 1,677.0 元 -8,930.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.13 亿 -0.61 亿 -1.05 亿 4.48 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 11.11 亿 10.51 亿 9.46 亿 13.93 亿 15.64 亿


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