资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 23.2 | 18.1 | 23.9 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 19.5 | 23.7 | 23.2 | 29.9 | |
| 存货（%） | 8.4 | 9.4 | 8.5 | 6.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 54.8 | 53.9 | 58.4 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 45.2 | 46.1 | 41.6 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 21.9 | 19.8 | 14.8 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 64.8 | 55.3 | 54.7 | 45.0 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 11.4 | 13.8 | 12.4 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.4 | 33.3 | 31.5 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.8 | 5.2 | 8.9 | 3.5 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 3.9 | 6.2 | 2.9 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.7 | 25.5 | 42.6 | 23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 7.7 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 1.4 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 6.1 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 38.5 | 47.4 | 94.5 | 104.8 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 13.4 | 5.7 | 4.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 27.1 | 64.5 | 78.1 | 116.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.8 | 18.0 | 12.2 | 13.6 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 24.7 | 20.2 | 29.9 | 26.8 | 35.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.3 | 50.5 | 69.9 | 63.4 | 72.2 | |
| 缺钱天数（天） | -26.8 | -3.1 | 24.6 | 41.5 | 80.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 14.2 | -18.6 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 94.0 | -72.4 | 85.2 | -42.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.2 | 28.6 | 5.1 | 56.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.9 | 82.1 | 83.1 | 116.0 | 102.6 | |
| 流动比率（%） | 95.9 | 99.1 | 98.6 | 129.8 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.8 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.6 | 66.7 | 68.5 | 57.4 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.8 | 143.6 | 128.9 | 181.0 | 166.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 3.8 | 2.5 | -7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.8 | 122.3 | 48.7 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -51.3 | -55.8 | -47.5 | -- |
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