.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

顺控发展现金流表

4.96亿

营业现金流

-4.28亿

投资现金流

-1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

顺控发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.49 亿 7.21 亿 5.57 亿 8.41 亿 7.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.66 亿 6.19 亿 6.12 亿 5.63 亿 4.96 亿
现金流入 13.06 亿 14.49 亿 14.73 亿 15.16 亿 15.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.82 亿 14.19 亿 14.52 亿 14.6 亿 15.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.49 亿 0.12 亿
现金流出 7.4 亿 8.3 亿 8.61 亿 9.54 亿 10.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.12 亿 3.11 亿 3.55 亿 4.31 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.35 亿 2.33 亿 2.53 亿 3.06 亿
-支付的各项税费 1.82 亿 2.51 亿 2.12 亿 2.24 亿 3.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.33 亿 0.6 亿 0.46 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -7.26 亿 -2.2 亿 -3.11 亿 -4.28 亿
现金流入 0.18 亿 0.23 亿 1.6 亿 0.7 亿 1.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 30.0 万 24.0 万 30.0 万 48.0 万 145.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.31 万 87.34 万 156.7 万 34.21 万 129.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.22 亿 1.58 亿 0.7 亿 1.39 亿
现金流出 2.8 亿 7.49 亿 3.8 亿 3.82 亿 5.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.77 亿 4.85 亿 3.72 亿 3.0 亿 2.93 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.0 元 785.25 万 730.0 万 570.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 2.71 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.32 亿 -0.56 亿 -1.09 亿 -3.5 亿 -1.65 亿
现金流入 3.45 亿 5.38 亿 3.5 亿 2.14 亿 11.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.63 亿 0.0 元 57.0 万 285.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 57.0 万 285.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.45 亿 1.75 亿 3.5 亿 2.14 亿 11.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.77 亿 5.94 亿 4.59 亿 5.64 亿 13.17 亿
-偿还债务所支付的现金 8.49 亿 4.14 亿 3.35 亿 3.49 亿 4.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.06 亿 3.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.23 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.3 万 0.5 亿 783.39 万 1.09 亿 5.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,837.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.28 亿 -1.63 亿 2.84 亿 -0.99 亿 -0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 7.21 亿 5.57 亿 8.41 亿 7.42 亿 6.46 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号