资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 18.7 | 21.1 | 15.7 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 5.1 | 11.6 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 23.7 | 24.6 | 26.8 | 25.5 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 76.3 | 75.4 | 73.2 | 74.5 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 23.2 | 21.3 | 21.6 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.9 | 12.6 | 11.8 | 15.0 | 26.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 64.2 | 66.9 | -- | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 8.6 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 13.8 | 10.3 | 9.8 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 13.9 | 11.3 | 10.3 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.2 | 74.9 | 66.8 | 68.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 48.3 | 45.2 | 42.8 | 43.6 | |
| 营业利润率（%) | 34.0 | 32.8 | 31.1 | 28.7 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 29.1 | 27.4 | 25.0 | 23.5 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 45.9 | 56.3 | 62.2 | 76.2 | 124.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 11.6 | 11.2 | 7.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 31.4 | 32.5 | 47.7 | 99.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.2 | 14.7 | 12.3 | 12.8 | 14.3 | |
| 存货周转天数（天） | 21.3 | 24.9 | 29.6 | 28.5 | 25.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.0 | 22.6 | 30.1 | 36.0 | 35.0 | |
| 缺钱天数（天） | 19.9 | 33.7 | 32.1 | 40.2 | 89.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 8.4 | -1.4 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.9 | 4.5 | -6.3 | 1.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.8 | 25.6 | 8.3 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.4 | 100.8 | 119.1 | 112.5 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 90.4 | 105.7 | 125.9 | 118.0 | 145.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 20.8 | 41.1 | 74.5 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 35.8 | 33.1 | 36.6 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.1 | 220.5 | 218.8 | 242.9 | 293.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 60.2 | 62.5 | 48.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.2 | 93.1 | 113.2 | 115.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | 0.7 | 4.2 | -0.0 | -- |
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