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楚天龙现金流表

0.93亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

楚天龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 5.96 亿 9.86 亿 4.5 亿 6.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.49 亿 0.9 亿 -1.96 亿 1.62 亿 0.93 亿
现金流入 13.62 亿 14.21 亿 17.43 亿 16.53 亿 13.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.47 亿 13.5 亿 16.67 亿 15.92 亿 13.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.27 亿 0.15 亿
现金流出 10.13 亿 13.31 亿 19.39 亿 14.91 亿 12.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.91 亿 8.96 亿 13.62 亿 9.66 亿 7.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.19 亿 2.52 亿 2.89 亿 3.05 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.53 亿 1.28 亿 0.9 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 1.63 亿 1.97 亿 1.47 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 0.75 亿 -3.03 亿 1.34 亿 -1.33 亿
现金流入 4.82 亿 9.38 亿 8.71 亿 4.34 亿 6.93 亿
+收回投资收到的现金 4.8 亿 9.31 亿 8.57 亿 4.3 亿 6.9 亿
+取得投资收益收到的现金 272.83 万 663.26 万 0.12 亿 421.27 万 283.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.25 万 62.95 万 179.22 万 14.87 万 3.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.33 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.99 亿 8.63 亿 11.74 亿 3.0 亿 8.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.26 亿 0.67 亿 1.2 亿 1.36 亿
-投资支付的现金 4.83 亿 8.37 亿 11.07 亿 1.8 亿 6.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 2.25 亿 -0.38 亿 -0.95 亿 -0.83 亿
现金流入 0.3 亿 3.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.73 亿 1.01 亿 0.38 亿 0.95 亿 0.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.83 亿 0.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.5 万 0.33 亿 0.1 亿 0.12 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.88 万 -6.84 万 -2.55 万 70.03 万 21.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.9 亿 3.9 亿 -5.36 亿 2.02 亿 -1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.96 亿 9.86 亿 4.5 亿 6.51 亿 5.28 亿


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