资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 50.4 | 32.2 | 32.6 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 27.0 | 37.0 | 34.6 | 38.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.2 | 14.2 | 10.5 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 87.5 | 87.6 | 83.5 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 12.5 | 12.4 | 16.5 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 25.7 | 23.9 | 18.5 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 30.8 | 30.4 | 25.2 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 67.6 | 68.3 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.2 | 7.8 | 3.3 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 5.2 | 11.4 | 4.7 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 4.2 | 11.0 | 4.3 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 15.1 | 39.7 | 18.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 25.4 | 29.9 | 30.2 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 5.6 | 10.9 | 6.5 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 20.6 | 18.9 | 25.3 | 31.6 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 4.5 | 9.6 | 5.3 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 267.2 | 203.5 | 221.1 | 310.5 | 383.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.8 | 139.3 | 145.2 | 207.3 | 272.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 5.7 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 93.5 | 64.1 | 75.9 | 103.1 | 111.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.2 | 174.6 | 159.3 | 176.7 | 207.2 | |
| 缺钱天数（天） | 58.1 | 28.8 | 61.8 | 133.8 | 176.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.3 | 27.7 | 31.4 | -22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.5 | -37.3 | 157.4 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 31.1 | 10.0 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.5 | 254.3 | 241.4 | 289.0 | 275.2 | |
| 流动比率（%） | 254.4 | 284.0 | 288.2 | 330.6 | 318.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 32.4 | 31.7 | 25.9 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 579.8 | 847.6 | 793.1 | 541.3 | 418.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.5 | 14.4 | -29.1 | 31.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 111.7 | 10.0 | 77.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | -0.7 | -15.1 | 4.4 | -- |
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