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真爱美家现金流表

1.09亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

真爱美家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 2.72 亿 3.75 亿 2.29 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 1.26 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.09 亿
现金流入 9.84 亿 10.36 亿 11.3 亿 11.04 亿 10.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.98 亿 8.91 亿 9.57 亿 9.82 亿 9.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.48 亿 0.71 亿 0.43 亿 0.56 亿
现金流出 8.05 亿 9.1 亿 9.8 亿 9.35 亿 9.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 7.07 亿 7.68 亿 7.45 亿 6.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.21 亿 0.1 亿 921.78 万 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -5.09 亿 -3.63 亿 -2.49 亿 -1.97 亿
现金流入 2.84 亿 7.1 亿 8.16 亿 0.13 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 2.58 亿 7.04 亿 7.48 亿 1,000.0 万 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 184.29 万 562.33 万 556.75 万 221.21 万 34.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 65.92 万 157.75 万 50.31 万 589.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 547.0 万 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 884.71 万
现金流出 3.18 亿 12.2 亿 11.79 亿 2.62 亿 2.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 2.74 亿 6.63 亿 2.6 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 2.58 亿 9.46 亿 5.16 亿 0.0 元 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 168.85 万 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -232.6 万 4.87 亿 0.64 亿 1.81 亿 -0.61 亿
现金流入 0.21 亿 5.2 亿 0.96 亿 3.13 亿 1.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.0 万 1.09 亿 0.96 亿 3.13 亿 1.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.3 万
现金流出 0.23 亿 0.33 亿 0.32 亿 1.32 亿 2.23 亿
-偿还债务所支付的现金 990.0 万 10.0 万 836.0 万 0.71 亿 1.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.79 万 2,151.0 元 0.22 亿 0.61 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.33 亿 191.38 万 82.11 万 124.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -445.67 万 -129.53 万 327.81 万 149.19 万 542.66 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 1.03 亿 -1.46 亿 1.02 亿 -1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.72 亿 3.75 亿 2.29 亿 3.3 亿 1.87 亿


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