资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 41.3 | 13.5 | 15.5 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 11.7 | |
| 存货（%） | 16.4 | 11.0 | 10.3 | 9.5 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 62.3 | 35.9 | 35.0 | 29.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 37.7 | 64.1 | 65.0 | 70.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 11.8 | 12.8 | 8.1 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 15.4 | 20.4 | 20.2 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 9.4 | 12.4 | 17.8 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 75.2 | 67.2 | -- | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 9.2 | 9.1 | 5.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 12.1 | 12.9 | 8.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 12.4 | 9.9 | 6.4 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.9 | 136.5 | 136.9 | 69.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 22.2 | 21.2 | 22.1 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 12.7 | 15.4 | 9.5 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 9.7 | 8.1 | 10.5 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 11.5 | 15.8 | 11.1 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 115.4 | 115.8 | 136.9 | 158.1 | 218.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.7 | 39.4 | 51.6 | 60.1 | 105.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 77.8 | 76.4 | 85.3 | 98.1 | 113.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 75.3 | 99.4 | 102.3 | 86.4 | |
| 缺钱天数（天） | 44.7 | 40.5 | 37.5 | 55.9 | 132.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.0 | 4.7 | 4.9 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.0 | -12.0 | 26.7 | -39.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.1 | 74.3 | 12.4 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.2 | 333.4 | 125.6 | 126.1 | 105.4 | |
| 流动比率（%） | 291.0 | 404.9 | 176.2 | 173.2 | 166.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 41.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 24.8 | 32.8 | 38.0 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.4 | 258.9 | 149.7 | 133.4 | 137.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.0 | 54.4 | 38.7 | 39.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 132.0 | 58.9 | 52.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.6 | 7.3 | 7.8 | 2.2 | -- |
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