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中农联合现金流表

1.07亿

营业现金流

-3.2亿

投资现金流

0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

中农联合现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 1.93 亿 4.07 亿 1.47 亿 3.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 0.54 亿 -0.4 亿 0.87 亿 1.07 亿
现金流入 9.68 亿 12.41 亿 14.59 亿 15.43 亿 15.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.3 亿 11.81 亿 12.98 亿 14.03 亿 14.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 498.7 万 0.12 亿 790.26 万 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 8.54 亿 11.87 亿 15.0 亿 14.56 亿 14.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 6.21 亿 9.08 亿 8.27 亿 7.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.02 亿 2.39 亿 2.61 亿 3.0 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.2 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 2.98 亿 3.01 亿 3.09 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -3.35 亿 -2.2 亿 -2.74 亿 -3.2 亿
现金流入 0.24 亿 78.92 万 952.22 万 178.37 万 35.02 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.22 万 17.21 万 189.22 万 106.27 万 -15.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.24 亿 61.71 万 763.0 万 72.1 万 51.0 万
现金流出 1.65 亿 3.36 亿 2.29 亿 2.76 亿 3.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 2.45 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.74 亿 0.91 亿 1.0 亿 1.41 亿 1.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 4.92 亿 -147.51 万 4.17 亿 0.68 亿
现金流入 5.01 亿 10.8 亿 5.22 亿 9.78 亿 8.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.01 亿 5.28 亿 5.2 亿 8.36 亿 6.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.28 万 104.43 万 277.38 万 1.43 亿 1.97 亿
现金流出 3.95 亿 5.88 亿 5.24 亿 5.61 亿 7.67 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 5.18 亿 4.76 亿 5.02 亿 6.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.2 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 635.84 万 0.5 亿 726.54 万 0.24 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -455.3 万 153.38 万 201.19 万 141.11 万 525.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 2.13 亿 -2.6 亿 2.32 亿 -1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 4.07 亿 1.47 亿 3.79 亿 2.4 亿


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