资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 17.9 | 8.9 | 15.3 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.0 | 9.9 | 5.6 | 11.7 | |
| 存货（%） | 12.3 | 12.7 | 16.8 | 15.0 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.0 | 12.4 | 11.0 | 3.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 46.4 | 51.2 | 47.2 | 40.1 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.6 | 48.8 | 52.8 | 59.9 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 16.3 | 20.9 | 24.6 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 41.7 | 44.4 | 46.2 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 14.4 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 50.5 | 47.5 | -- | 36.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.6 | 2.2 | -5.3 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 7.5 | 4.4 | -12.2 | -10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 6.5 | 4.2 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.6 | 113.6 | 56.4 | -166.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | -1.4 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 25.2 | 21.1 | 9.0 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 6.7 | 3.7 | -14.1 | -10.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 17.9 | 16.5 | 21.5 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 6.1 | 3.8 | -11.5 | -8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 129.3 | 151.5 | 174.4 | 199.0 | 193.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 7.7 | 6.7 | 6.0 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.4 | 47.3 | 54.3 | 61.0 | 80.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 90.9 | 104.2 | 120.1 | 138.0 | 113.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.7 | 136.6 | 151.0 | 197.8 | 202.1 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 14.9 | 23.4 | 1.1 | -8.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 3.6 | 19.0 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.5 | -8.8 | -34.2 | -430.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 63.3 | 3.2 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.3 | 92.1 | 68.4 | 54.2 | 50.8 | |
| 流动比率（%） | 94.3 | 122.6 | 106.2 | 86.7 | 75.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 5.9 | 5.0 | -8.9 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 49.5 | 52.5 | 60.6 | 63.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.4 | 142.9 | 122.9 | 102.4 | 93.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 4.0 | -2.6 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 79.6 | 42.7 | 27.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | -28.4 | -28.7 | -23.6 | -- |
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