德合集团现金流表

0.36亿

营业现金流

-9.96百万

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

德合集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 952.9 0.53 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 25.9 -1.2 亿 0.2 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.84 亿 -391.4 -0.2 亿 -0.15 亿 -996.2
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 0.13 亿 1.28 亿 -0.12 亿 -0.2 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 963.7 -0.12 亿 -807.2 606.8
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.62 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.48 亿