营业现金流
投资现金流
融资现金流
德合集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 952.9 万 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 | 0.42 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 25.9 万 | -1.2 亿 | 0.2 亿 | 0.36 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.84 亿 | -391.4 万 | -0.2 亿 | -0.15 亿 | -996.2 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | 0.13 亿 | 1.28 亿 | -0.12 亿 | -0.2 亿 |
汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.43 亿 | 963.7 万 | -0.12 亿 | -807.2 万 | 606.8 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 |