类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 10.5 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 5.9 | |
应收款项(%) | 13.7 | 14.2 | 23.5 | 13.2 | 13.1 | |
存货(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 4.3 | 2.7 | 8.8 | 11.7 | 8.8 | |
流动资产(%) | 89.4 | 91.8 | 91.5 | 89.1 | 90.6 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 10.6 | 8.2 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 13.4 | 16.7 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | |
流动负债(%) | 73.0 | 76.7 | 77.6 | 76.9 | 78.9 | |
非流动负债(%) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 26.8 | 23.3 | 22.4 | 23.1 | 21.1 | |
权益乘数(倍) | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 2.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 12.3 | 8.7 | 17.0 | 11.7 | 11.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1206.0 | 868.4 | 1700.2 | 1165.7 | 1120.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 25499.0 | 20450.0 | 41068.0 | 32416.0 | 32416.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
毛利率(%) | 13.7 | 12.8 | 13.9 | 12.9 | 13.0 | |
营业利润率(%) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 48.1 | 79.2 | 127.4 | 233.9 | -- | |
完整生意周期(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 6.8 | 9.8 | 5.9 | 6.7 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 54.1 | 37.2 | 62.3 | 54.7 | -- | |
存货周转率(次/年) | -- | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -2265.0 | 1733.0 | 266.0 | 2304.0 | 2304.0 | |
营业利润增长率(%) | 48.8 | 80.2 | 200.8 | 78.9 | -2107.0 | |
净资本增长率(%) | -1152.0 | 953.0 | 1860.0 | 1239.0 | 1014.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 122.5 | 119.7 | 117.9 | 116.0 | 114.8 | |
流动比率(%) | 122.5 | 119.7 | 117.9 | 116.0 | 114.8 | |
利息保障倍数(倍) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 73.2 | 76.7 | 77.6 | 76.9 | 78.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 2107.0 | 3380.1 | 13357.0 | 22727.4 | 54201.6 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -1856.0 | 5.0 | -1942.0 | 296.0 | 474.0 | |
现金流量允当比率(%) | 37032.0 | -48127.0 | -265937.0 | -- | -- | |
现金再投资比率(%) | -10116.0 | 17.0 | -6727.0 | 369.0 | 780.0 |