资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 14.2 | 23.5 | 13.2 | 13.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 2.7 | 8.8 | 11.7 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 91.8 | 91.5 | 89.1 | 90.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 8.2 | 8.5 | 10.9 | 9.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 16.7 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 76.7 | 77.6 | 76.9 | 78.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.8 | 23.3 | 22.4 | 23.1 | 21.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 8.7 | 17.0 | 11.7 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1206.0 | 868.4 | 1700.2 | 1165.7 | 1120.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25499.0 | 20450.0 | 41068.0 | 32416.0 | 32416.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 12.8 | 13.9 | 12.9 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.1 | 79.2 | 127.4 | 233.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 9.8 | 5.9 | 6.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 37.2 | 62.3 | 54.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2265.0 | 1733.0 | 266.0 | 2304.0 | 2304.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 48.8 | 80.2 | 200.8 | 78.9 | -2107.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1152.0 | 953.0 | 1860.0 | 1239.0 | 1014.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.5 | 119.7 | 117.9 | 116.0 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 122.5 | 119.7 | 117.9 | 116.0 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.2 | 76.7 | 77.6 | 76.9 | 78.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2107.0 | 3380.1 | 13357.0 | 22727.4 | 54201.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1856.0 | 5.0 | -1942.0 | 296.0 | 474.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 37032.0 | -48127.0 | -265937.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10116.0 | 17.0 | -6727.0 | 369.0 | 780.0 |
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