资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.5 9.6 6.3 4.9 5.9
应收款项(%) 13.7 14.2 23.5 13.2 13.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.3 2.7 8.8 11.7 8.8
流动资产(%) 89.4 91.8 91.5 89.1 90.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.6 8.2 8.5 10.9 9.4
负债
应付款项(%) 13.4 16.7 6.6 8.7 11.1
流动负债(%) 73.0 76.7 77.6 76.9 78.9
非流动负债(%) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 26.8 23.3 22.4 23.1 21.1
权益乘数(倍) 4.2 4.0 4.4 4.4 5.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.9 2.2 3.9 2.7 2.0
ROE=净资产收益率(%) 12.3 8.7 17.0 11.7 11.0
ROIC=资本回报率(%) 1206.0 868.4 1700.2 1165.7 1120.0
税前纯益占实收资本(%) 25499.0 20450.0 41068.0 32416.0 32416.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 13.7 12.8 13.9 12.9 13.0
营业利润率(%) 3.0 2.0 4.0 2.6 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.7 1.6 3.4 2.2 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.4 1.1 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 48.1 79.2 127.4 233.9 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.8 9.8 5.9 6.7 --
应收款项周转天数(天) 54.1 37.2 62.3 54.7 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2265.0 1733.0 266.0 2304.0 2304.0
营业利润增长率(%) 48.8 80.2 200.8 78.9 -2107.0
净资本增长率(%) -1152.0 953.0 1860.0 1239.0 1014.0
偿债能力
速动比率(%) 122.5 119.7 117.9 116.0 114.8
流动比率(%) 122.5 119.7 117.9 116.0 114.8
利息保障倍数(倍) 2.5 2.5 3.0 1.8 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 73.2 76.7 77.6 76.9 78.9
长期资金占重资产比率(%) 2107.0 3380.1 13357.0 22727.4 54201.6
现金能力
现金流量比率(%) -1856.0 5.0 -1942.0 296.0 474.0
现金流量允当比率(%) 37032.0 -48127.0 -265937.0 -- --
现金再投资比率(%) -10116.0 17.0 -6727.0 369.0 780.0