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中国广核现金流表

302.29亿

营业现金流

-139.59亿

投资现金流

-141.34亿

融资现金流

现金流表详细项

中国广核现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 148.54 亿 87.19 亿 115.72 亿 75.58 亿 90.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 301.55 亿 349.11 亿 313.68 亿 331.2 亿 302.29 亿
现金流入 842.78 亿 934.02 亿 926.88 亿 992.1 亿 996.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 789.89 亿 893.72 亿 888.64 亿 951.68 亿 953.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 30.17 亿 23.35 亿 23.4 亿 27.42 亿 27.61 亿
现金流出 541.23 亿 584.91 亿 613.19 亿 660.9 亿 694.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 354.03 亿 399.24 亿 402.37 亿 409.45 亿 445.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 87.42 亿 93.05 亿 98.44 亿 98.5 亿 101.67 亿
-支付的各项税费 59.48 亿 60.24 亿 81.92 亿 102.67 亿 95.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 40.29 亿 32.37 亿 30.45 亿 50.28 亿 51.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -117.59 亿 -145.69 亿 -143.79 亿 -125.13 亿 -139.59 亿
现金流入 51.48 亿 60.77 亿 70.46 亿 64.05 亿 53.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 8.29 亿 8.99 亿 9.15 亿 16.68 亿 13.99 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 804.86 万 766.75 万 0.51 亿 0.14 亿 0.53 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 957.72 万 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 43.02 亿 51.7 亿 60.29 亿 47.24 亿 38.78 亿
现金流出 169.08 亿 206.46 亿 214.25 亿 189.18 亿 192.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135.03 亿 144.41 亿 118.4 亿 142.46 亿 146.58 亿
-投资支付的现金 4.32 亿 1.75 亿 8.7 亿 7.34 亿 8.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.72 亿 60.3 亿 87.16 亿 39.37 亿 37.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -243.67 亿 -174.91 亿 -208.96 亿 -190.88 亿 -141.34 亿
现金流入 533.97 亿 691.1 亿 788.11 亿 613.29 亿 747.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.84 亿 10.21 亿 4.04 亿 0.85 亿 0.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.84 亿 10.21 亿 4.04 亿 0.85 亿 0.85 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 530.41 亿 680.89 亿 784.05 亿 612.43 亿 746.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.72 亿 0.0 元 114.81 万 100.25 万 100.25 万
现金流出 777.64 亿 866.01 亿 997.07 亿 804.17 亿 888.6 亿
-偿还债务所支付的现金 602.82 亿 694.58 亿 824.99 亿 623.28 亿 704.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171.44 亿 168.23 亿 168.29 亿 174.3 亿 177.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 44.06 亿 43.44 亿 46.4 亿 62.78 亿 68.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.37 亿 3.21 亿 3.8 亿 6.6 亿 5.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.64 亿 149.74 万 -1.07 亿 0.21 亿 -869.51 万
现金及现金等价物净增加额 -61.35 亿 28.53 亿 -40.14 亿 15.4 亿 21.28 亿
期末现金及现金等价物余额 87.19 亿 115.72 亿 75.58 亿 90.98 亿 112.25 亿


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