资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货（%） | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 16.1 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 18.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 83.9 | 83.0 | 82.8 | 82.5 | 81.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 19.3 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 44.2 | 42.9 | 42.8 | 41.6 | 39.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 37.7 | 38.6 | -- | 40.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.4 | 35.9 | 37.0 | 40.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 33.2 | 33.3 | 36.0 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 22.7 | 22.8 | 24.9 | 24.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 19.4 | 18.4 | 20.6 | 20.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 185.9 | 155.1 | 169.6 | 191.6 | 172.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.7 | 52.6 | 60.6 | 59.2 | 48.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 137.2 | 102.5 | 109.0 | 132.4 | 124.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.8 | 154.0 | 166.5 | 201.4 | 174.4 | |
| 缺钱天数（天） | -1.9 | 1.1 | 3.1 | -9.8 | -2.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 14.3 | 2.7 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 8.4 | 2.7 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 6.6 | 4.6 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 68.2 | 69.3 | 67.5 | 69.7 | |
| 流动比率（%） | 82.0 | 87.9 | 92.6 | 94.1 | 94.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 62.3 | 61.4 | 60.2 | 59.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.4 | 108.5 | 110.6 | 111.5 | 112.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.1 | 45.2 | 41.2 | 42.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.4 | 102.9 | 106.6 | 101.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -16.0 | -20.5 | -14.0 | -- |
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