弘毅文化集团现金流表
-0.75亿
营业现金流
3.77百万
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 弘毅文化集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.98 亿 | 1.14 亿 | 1.49 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 1.09 亿 | -0.9 亿 | -0.52 亿 | -0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.37 亿 | -0.12 亿 | -0.21 亿 | 376.8 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193.9 万 | -0.4 亿 | -0.1 亿 | 0.61 亿 | 0.77 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 136.2 万 | 230.9 万 | 238.9 万 | 14.5 万 | 139.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.86 亿 | 0.32 亿 | -1.13 亿 | -0.11 亿 | 602.2 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 1.49 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 |
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