资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.9 16.3 6.5 5.1 8.7
应收款项(%) 0.0 6.9 16.3 18.3 10.7
存货(%) 5.1 0.2 0.8 0.8 0.4
其他流动资产(%) 0.7 23.2 16.9 11.5 20.7
流动资产(%) 18.7 46.8 41.0 36.7 41.4
商誉(%) 0.0 3.3 4.7 5.2 5.1
非流动资产(%) 81.3 53.2 59.0 63.3 58.6
负债
应付款项(%) 0.0 3.2 16.0 20.5 9.8
流动负债(%) 11.4 26.5 38.2 50.8 34.0
非流动负债(%) 0.4 1.2 2.4 6.9 35.1
权益
股东权益(%) 88.2 72.3 59.4 42.3 30.9
权益乘数(倍) 1.3 1.0 1.3 1.5 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.4 -15.8 -42.2 -22.5 -23.0
ROE=净资产收益率(%) -7.0 -15.4 -53.5 -33.9 -43.0
ROIC=资本回报率(%) -700.0 -1950.6 -6122.7 -4022.8 -3705.0
税前纯益占实收资本(%) -2081.0 -5254.0 -11668.0 -4403.0 -4403.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 45.8 12.8 23.4 30.8 31.0
营业利润率(%) -50.6 -43.3 -18.7 -8.9 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -50.9 -43.2 -18.7 -9.3 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.4 2.3 2.4 --
固定资产周转率(次/年) 2.4 4.7 27.1 35.5 --
完整生意周期(天) -- 61.5 17.9 27.4 --
应收款项周转率(次/年) -- 10.4 21.3 14.0 --
应收款项周转天数(天) -- 35.3 17.2 26.1 --
存货周转率(次/年) 1.8 13.9 476.4 293.3 --
存货周转天数(天) 198.4 26.2 0.8 1.2 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 61.5 17.9 27.4 --
成长能力
营收增长率(%) 1181.0 19509.0 41632.0 -2057.0 -2057.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6226.0
净资本增长率(%) -680.0 -1515.0 -4689.0 -3633.0 -4295.0
偿债能力
速动比率(%) 119.5 176.0 105.2 70.6 120.5
流动比率(%) 164.0 176.9 107.4 72.3 121.8
利息保障倍数(倍) 48.9 -61.2 -178.3 -32.2 -32.2
财务结构
负债占资产比率(%) 11.8 27.7 40.6 57.7 69.1
长期资金占重资产比率(%) 44201.1 8973.3 2612.2 4749.5 9945.0
现金能力
现金流量比率(%) -6997.0 4505.0 -4011.0 -1934.0 -2533.0
现金流量允当比率(%) -80022.0 -5698.0 -20735.0 -34556.0 --
现金再投资比率(%) -902.0 1031.0 -2764.0 -1996.0 -1304.0