敏实集团现金流表
38.4亿
营业现金流
-18.73亿
投资现金流
-5.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 敏实集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 67.46 亿 | 73.47 亿 | 61.56 亿 | 46.46 亿 | 45.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.67 亿 | 16.16 亿 | 20.8 亿 | 37.05 亿 | 38.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.47 亿 | -23.84 亿 | -34.04 亿 | -38.53 亿 | -18.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.82 亿 | 1.82 亿 | -1.4 亿 | 0.57 亿 | -5.0 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.22 亿 | -0.46 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.2 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.03 亿 | -5.85 亿 | -14.64 亿 | -0.91 亿 | 14.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.26 亿 | 67.16 亿 | 47.31 亿 | 45.85 亿 | 60.51 亿 |
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