嘉里建设现金流表
15.9亿
营业现金流
-75.15亿
投资现金流
20.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉里建设现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.01 亿 | 4.02 亿 | 164.77 亿 | 113.25 亿 | 135.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.54 亿 | 54.79 亿 | -3.6 亿 | 49.77 亿 | 15.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.79 亿 | 82.97 亿 | -171.38 亿 | -24.53 亿 | -75.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.15 亿 | -135.77 亿 | 135.45 亿 | -0.47 亿 | 20.73 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 5.84 亿 | 158.75 亿 | -11.99 亿 | -2.83 亿 | -1.89 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.9 亿 | 1.99 亿 | -39.53 亿 | 24.77 亿 | -38.51 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 158.75 亿 | 164.77 亿 | 113.25 亿 | 135.19 亿 | 94.79 亿 |
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