资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.4 8.3 5.6 6.5 5.7
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.8 1.1 0.8 0.8 1.1
流动资产(%) 23.9 26.0 28.4 28.0 33.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 76.1 74.0 71.6 72.0 66.2
负债
应付款项(%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
流动负债(%) 10.5 11.2 9.7 12.4 12.5
非流动负债(%) 25.8 22.6 29.5 29.5 31.3
权益
股东权益(%) 63.7 66.1 60.8 58.1 56.2
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 5.7 1.7 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 4.5 8.1 2.2 2.7 3.0
ROIC=资本回报率(%) 355.8 640.1 193.3 228.4 230.0
税前纯益占实收资本(%) 62955.0 97809.0 35610.0 47263.0 47263.0
EPS=每股收益(元) 3.7 7.1 1.9 2.2 2.2
毛利率(%) 57.7 57.0 47.9 51.3 51.0
营业利润率(%) 63.1 92.8 35.4 52.4 52.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 40.8 73.7 23.8 31.8 32.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 104.0 100.4 104.7 109.3 --
应收款项周转天数(天) 3.5 3.6 3.5 3.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1941.0 551.0 -480.0 -1029.0 -1029.0
营业利润增长率(%) 91.4 155.1 36.3 132.7 3272.0
净资本增长率(%) 804.0 614.0 -743.0 -108.0 -90.0
偿债能力
速动比率(%) 227.1 231.8 293.9 226.0 271.6
流动比率(%) 227.1 231.8 293.9 226.0 271.6
利息保障倍数(倍) 9.4 25.7 17.3 12.4 12.4
财务结构
负债占资产比率(%) 36.3 33.9 39.2 41.9 43.8
长期资金占重资产比率(%) 3352.8 3284.9 3941.3 4223.2 3863.6
现金能力
现金流量比率(%) 2888.0 2441.0 -185.0 1926.0 606.0
现金流量允当比率(%) 554137.0 793821.0 1691586.0 1087246.0 45659.0
现金再投资比率(%) 340.0 -456.0 -20.0 270.0 86.0