中国海外发展现金流表
493.85亿
营业现金流
19.58亿
投资现金流
-316.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国海外发展现金流表 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,455.75 亿 | 1,207.68 亿 | 1,119.91 亿 | 1,119.91 亿 | 1,119.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.91 亿 | 388.35 亿 | 493.85 亿 | 493.85 亿 | 493.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.25 亿 | -52.52 亿 | 19.58 亿 | 19.58 亿 | 19.58 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.23 亿 | -385.48 亿 | -316.78 亿 | -316.78 亿 | -316.78 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.48 亿 | 1.6 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -232.39 亿 | -49.65 亿 | 196.66 亿 | 196.66 亿 | 196.66 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,229.84 亿 | 1,159.63 亿 | 1,317.1 亿 | 1,317.1 亿 | 1,317.1 亿 |
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