资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.4 15.1 12.1 11.4 11.0
应收款项(%) 1.1 0.7 0.5 0.4 0.7
存货(%) 55.6 51.8 53.5 52.8 52.4
其他流动资产(%) 2.1 1.7 1.6 1.7 1.7
流动资产(%) 77.2 74.6 72.8 70.9 70.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.8 25.4 27.2 29.1 29.5
负债
应付款项(%) 9.8 8.4 6.8 7.5 4.9
流动负债(%) 36.9 33.8 30.8 30.9 29.3
非流动负债(%) 23.2 25.2 28.4 26.5 26.8
权益
股东权益(%) 39.9 41.1 40.9 42.5 43.9
权益乘数(倍) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.3 5.2 2.6 2.9 3.0
ROE=净资产收益率(%) 14.6 11.9 6.1 6.6 7.0
ROIC=资本回报率(%) 995.2 797.4 389.7 422.1 438.0
税前纯益占实收资本(%) 11087.0 10427.0 5452.0 6114.0 6114.0
EPS=每股收益(元) 4.8 4.5 2.4 2.6 2.6
毛利率(%) 30.0 23.5 21.3 20.3 20.0
营业利润率(%) 37.2 26.1 20.0 20.3 20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 25.7 17.8 13.6 13.4 13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.5 0.9 1.0 --
完整生意周期(天) 828.9 685.7 1003.8 895.8 --
应收款项周转率(次/年) 21.8 31.8 31.4 46.5 --
应收款项周转天数(天) 16.7 11.5 11.6 7.8 --
存货周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 --
存货周转天数(天) 812.1 674.2 992.2 888.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 828.9 685.7 1003.8 895.8 --
成长能力
营收增长率(%) 2039.0 3442.0 -3176.0 1029.0 1029.0
营业利润增长率(%) 113.0 94.0 52.3 112.1 1214.0
净资本增长率(%) 2042.0 1212.0 -422.0 341.0 398.0
偿债能力
速动比率(%) 58.6 67.5 62.5 58.5 61.8
流动比率(%) 209.3 220.8 236.3 229.1 240.6
利息保障倍数(倍) 79.3 73.9 35.1 40.8 40.8
财务结构
负债占资产比率(%) 60.1 58.9 59.1 57.5 56.1
长期资金占重资产比率(%) 10371.5 10426.4 8921.0 9239.9 8697.5
现金能力
现金流量比率(%) 319.0 768.0 -374.0 1235.0 214.0
现金流量允当比率(%) 921.0 -41.0 1324.0 6498.0 7634.0
现金再投资比率(%) 187.0 392.0 -199.0 4.0 -94.0