信利国际现金流表

75.92亿

营业现金流

-10.96亿

投资现金流

-63.93亿

融资现金流

现金流表详细项

信利国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.04 亿 10.35 亿 12.08 亿 8.59 亿 8.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.95 亿 61.29 亿 48.93 亿 52.83 亿 75.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.25 亿 -5.87 亿 -20.77 亿 -8.26 亿 -10.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.92 亿 -54.07 亿 -31.45 亿 -45.05 亿 -63.93 亿
汇率变动对现金的影响 0.53 亿 0.38 亿 -0.21 亿 -937.3 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 4.79 亿 1.35 亿 -3.28 亿 -0.47 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 10.35 亿 12.08 亿 8.59 亿 8.02 亿 9.23 亿