信利国际现金流表
75.92亿
营业现金流
-10.96亿
投资现金流
-63.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信利国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.04 亿 | 10.35 亿 | 12.08 亿 | 8.59 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.95 亿 | 61.29 亿 | 48.93 亿 | 52.83 亿 | 75.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.25 亿 | -5.87 亿 | -20.77 亿 | -8.26 亿 | -10.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.92 亿 | -54.07 亿 | -31.45 亿 | -45.05 亿 | -63.93 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | -0.21 亿 | -937.3 万 | 0.18 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.79 亿 | 1.35 亿 | -3.28 亿 | -0.47 亿 | 1.03 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.35 亿 | 12.08 亿 | 8.59 亿 | 8.02 亿 | 9.23 亿 |
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