资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 11.8 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | |
| 存货（%） | 14.2 | 11.9 | 13.1 | 10.8 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 35.0 | 35.9 | 37.0 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 65.0 | 64.1 | 63.0 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 22.1 | 24.4 | 25.7 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 57.2 | 52.9 | 52.8 | 59.8 | 59.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 8.1 | 7.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.2 | 39.0 | 40.1 | 37.8 | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1153.6 | 253.4 | 133.4 | 229.0 | 307.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 242586.0 | 59562.0 | 39446.0 | 47512.0 | 58609.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 122.5 | 138.5 | 150.0 | 128.4 | 129.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 68.5 | 75.4 | 68.2 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 62.1 | 70.0 | 74.6 | 60.1 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 122.5 | 138.5 | 150.0 | 128.4 | 129.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 168.0 | -1444.0 | -1918.0 | 1445.0 | -4377.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 216.0 | 23.6 | 66.2 | 2045.0 | -2654.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1130.0 | -1134.0 | -499.0 | -477.0 | 38.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.2 | 43.5 | 43.2 | 43.7 | 43.9 | |
| 流动比率（%） | 65.1 | 66.1 | 68.0 | 61.7 | 62.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.8 | 61.0 | 59.9 | 62.2 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.4 | 89.0 | 89.5 | 83.9 | 85.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3602.0 | 3491.0 | 4086.0 | 5217.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15604.0 | 26070.0 | 36604.0 | 54080.0 | 612574.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 568.0 | 1402.0 | 672.0 | 1993.0 | -- |
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