合生创展集团现金流表
126.16亿
营业现金流
13.25亿
投资现金流
-108.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合生创展集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 126.35 亿 | 279.09 亿 | 300.45 亿 | 141.09 亿 | 113.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305.53 亿 | 214.67 亿 | 181.11 亿 | 158.31 亿 | 126.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.81 亿 | -80.21 亿 | 19.84 亿 | -14.98 亿 | 13.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495.45 亿 | -121.5 亿 | -340.78 亿 | -169.01 亿 | -108.77 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 12.63 亿 | 8.4 亿 | -19.53 亿 | -1.83 亿 | 1.59 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.1 亿 | 12.96 亿 | -139.83 亿 | -25.67 亿 | 30.64 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 279.09 亿 | 300.45 亿 | 141.09 亿 | 113.58 亿 | 145.81 亿 |
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