资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.8 | 13.1 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 61.3 | 60.0 | 57.2 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 38.7 | 40.0 | 42.8 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 37.4 | 41.9 | 35.6 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 30.1 | 29.7 | 23.2 | 25.9 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.6 | 32.9 | 35.0 | 38.5 | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 2.5 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 489.0 | 449.9 | 191.8 | 66.0 | -36.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 686331.0 | 454817.0 | 165960.0 | 73984.0 | 1538.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 0.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.8 | 30.4 | 27.7 | 25.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 53.0 | 48.0 | 18.4 | 7.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 33.7 | 33.4 | 9.9 | 3.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 5.7 | 7.8 | 9.2 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.6 | 63.7 | 46.6 | 39.5 | 54.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1058.0 | -1133.0 | 2583.0 | 1033.0 | -4755.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 87.4 | 80.2 | 48.2 | -5542.0 | -9931.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1549.0 | -1296.0 | 265.0 | -205.0 | -160.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.6 | 164.1 | 143.3 | 160.7 | 159.7 | |
| 流动比率（%） | 178.6 | 164.1 | 143.3 | 160.7 | 159.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | 14.7 | 16.2 | 3.4 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.4 | 67.1 | 65.0 | 61.5 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4895.2 | 4828.8 | 5133.8 | 5165.7 | 4727.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1664.0 | 1622.0 | 1310.0 | 953.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12702.0 | 122242.0 | 467716.0 | 1746765.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 429.0 | -854.0 | -64.0 | -442.0 | -- |
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