资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.3 8.7 4.7 5.3 7.5
应收款项(%) 0.9 1.4 1.5 1.4 1.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 13.0 14.8 13.1 8.4 8.2
流动资产(%) 70.5 66.6 61.3 60.0 60.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.5 33.4 38.7 40.0 39.4
负债
应付款项(%) 6.2 6.9 5.7 5.1 5.0
流动负债(%) 31.6 37.3 37.4 41.9 38.9
非流动负债(%) 35.9 30.1 29.7 23.2 26.1
权益
股东权益(%) 32.5 32.6 32.9 35.0 35.0
权益乘数(倍) 2.9 2.9 2.9 2.5 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.4 3.2 2.8 1.2 1.0
ROE=净资产收益率(%) 15.8 9.3 8.3 2.9 3.0
ROIC=资本回报率(%) 794.8 489.0 449.9 191.8 192.0
税前纯益占实收资本(%) 850626.0 686331.0 454817.0 165960.0 165960.0
EPS=每股收益(元) 6.2 3.7 3.1 0.8 0.8
毛利率(%) 63.5 42.8 30.4 27.7 28.0
营业利润率(%) 54.2 53.0 48.0 18.4 18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 39.8 33.7 33.4 9.9 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.3 0.4 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 18.7 8.2 5.7 7.8 --
应收款项周转天数(天) 19.5 44.6 63.7 46.6 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 8479.0 -1058.0 -1133.0 2583.0 2583.0
营业利润增长率(%) 126.3 87.4 80.2 48.2 -5183.0
净资本增长率(%) 3046.0 1549.0 -1296.0 265.0 143.0
偿债能力
速动比率(%) 223.5 178.6 164.1 143.3 155.8
流动比率(%) 223.5 178.6 164.1 143.3 155.8
利息保障倍数(倍) 13.2 13.9 14.7 16.2 16.2
财务结构
负债占资产比率(%) 67.5 67.4 67.1 65.0 65.0
长期资金占重资产比率(%) 4850.0 4895.2 4828.8 5133.8 5496.0
现金能力
现金流量比率(%) -3217.0 1664.0 1622.0 1310.0 1128.0
现金流量允当比率(%) -94349.0 12702.0 122242.0 467716.0 --
现金再投资比率(%) -1484.0 429.0 -854.0 -64.0 99.0