阅文集团现金流表

23.14亿

营业现金流

-27.41亿

投资现金流

-1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

阅文集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 70.36 亿 34.83 亿 50.76 亿 61.05 亿 31.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.17 亿 13.68 亿 17.68 亿 12.46 亿 23.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -49.68 亿 11.45 亿 5.92 亿 -37.26 亿 -27.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -4.28 亿 -12.84 亿 -5.62 亿 -1.27 亿
汇率变动对现金的影响 1.03 亿 -0.3 亿 0.65 亿 0.22 亿 -324.99
现金及现金等价物净增加额 -37.61 亿 20.85 亿 10.76 亿 -30.43 亿 -5.54 亿
期末现金及现金等价物余额 33.78 亿 55.37 亿 62.17 亿 30.84 亿 25.7 亿