阅文集团现金流表
23.14亿
营业现金流
-27.41亿
投资现金流
-1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阅文集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.36 亿 | 34.83 亿 | 50.76 亿 | 61.05 亿 | 31.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.17 亿 | 13.68 亿 | 17.68 亿 | 12.46 亿 | 23.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.68 亿 | 11.45 亿 | 5.92 亿 | -37.26 亿 | -27.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -4.28 亿 | -12.84 亿 | -5.62 亿 | -1.27 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.03 亿 | -0.3 亿 | 0.65 亿 | 0.22 亿 | -324.99 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37.61 亿 | 20.85 亿 | 10.76 亿 | -30.43 亿 | -5.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.78 亿 | 55.37 亿 | 62.17 亿 | 30.84 亿 | 25.7 亿 |
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