资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 30.9 | 32.5 | 16.6 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 11.8 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 54.6 | 54.9 | 48.4 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 45.4 | 45.1 | 51.6 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 19.4 | 17.5 | 15.5 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 6.9 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 73.8 | 79.0 | 82.0 | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.5 | 8.4 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.8 | 11.6 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2481.1 | 1042.0 | 309.7 | 415.5 | 425.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -83463191.0 | 43392782.0 | 13469755.0 | 15265505.0 | 15242056.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -5.3 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 53.1 | 52.8 | 48.1 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | -53.2 | 26.6 | 10.1 | 12.9 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -52.8 | 21.3 | 8.0 | 11.5 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.4 | 38.9 | 22.7 | 21.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 162.7 | 150.4 | 156.1 | 145.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.3 | 125.0 | 120.9 | 106.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 14.3 | 10.4 | 9.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 24.5 | 25.4 | 35.3 | 39.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 162.7 | 150.4 | 156.1 | 145.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 830.0 | 482.0 | -1935.0 | -971.0 | -971.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -408.0 | -52.3 | 30.8 | 114.4 | 1439.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1751.0 | 1735.0 | -423.0 | 405.0 | 307.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.1 | 267.7 | 294.1 | 290.8 | 227.6 | |
| 流动比率（%） | 272.7 | 282.2 | 313.2 | 311.5 | 242.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.5 | -39.7 | -6.2 | -4.9 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 26.2 | 21.0 | 18.0 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 43189.2 | 41632.4 | 14113.4 | 15262.0 | 16919.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2633.0 | 2479.0 | 3958.0 | 3140.0 | 4383.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 68203.0 | 72234.0 | 77886.0 | 81438.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 595.0 | 409.0 | 230.0 | 317.0 | 1044.0 |
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