资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 29.4 30.9 32.5 16.6 17.2
应收款项(%) 15.5 11.8 9.0 8.6 8.7
存货(%) 2.7 2.8 3.3 3.2 2.9
其他流动资产(%) 3.4 4.4 5.3 5.2 4.9
流动资产(%) 54.0 54.6 54.9 48.4 48.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.0 45.4 45.1 51.6 51.3
负债
应付款项(%) 4.9 4.8 5.3 4.8 5.0
流动负债(%) 19.8 19.4 17.5 15.5 20.1
非流动负债(%) 9.4 6.9 3.5 2.4 1.2
权益
股东权益(%) 70.8 73.8 79.0 82.0 78.7
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -19.5 8.4 2.5 3.5 4.0
ROE=净资产收益率(%) -26.8 11.6 3.3 4.3 4.0
ROIC=资本回报率(%) -2481.1 1042.0 309.7 415.5 425.0
税前纯益占实收资本(%) -83463191.0 43392782.0 13469755.0 15265505.0 15242056.0
EPS=每股收益(元) -5.3 2.2 0.7 0.9 0.9
毛利率(%) 49.7 53.1 52.8 48.1 48.0
营业利润率(%) -53.2 26.6 10.1 12.9 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -52.8 21.3 8.0 11.5 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 68.4 38.9 22.7 21.3 --
完整生意周期(天) 162.7 150.4 156.1 145.6 --
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.9 3.0 3.4 --
应收款项周转天数(天) 138.3 125.0 120.9 106.1 --
存货周转率(次/年) 14.9 14.3 10.4 9.2 --
存货周转天数(天) 24.5 25.4 35.3 39.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 162.7 150.4 156.1 145.6 --
成长能力
营收增长率(%) 830.0 482.0 -1935.0 -971.0 -971.0
营业利润增长率(%) -408.0 -52.3 30.8 114.4 1439.0
净资本增长率(%) -1751.0 1735.0 -423.0 405.0 307.0
偿债能力
速动比率(%) 259.1 267.7 294.1 290.8 227.6
流动比率(%) 272.7 282.2 313.2 311.5 242.2
利息保障倍数(倍) 96.5 -39.7 -6.2 -4.9 -4.9
财务结构
负债占资产比率(%) 29.2 26.2 21.0 18.0 21.3
长期资金占重资产比率(%) 43189.2 41632.4 14113.4 15262.0 16919.2
现金能力
现金流量比率(%) 2633.0 2479.0 3958.0 3140.0 4383.0
现金流量允当比率(%) 68203.0 72234.0 77886.0 81438.0 --
现金再投资比率(%) 595.0 409.0 230.0 317.0 1044.0