茂业国际现金流表
14.94亿
营业现金流
1.44亿
投资现金流
-19.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 茂业国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.62 亿 | 12.8 亿 | 13.42 亿 | 6.12 亿 | 7.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.73 亿 | 9.86 亿 | 14.01 亿 | 16.85 亿 | 14.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.95 亿 | -2.16 亿 | 8.02 亿 | 3.06 亿 | 1.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.38 亿 | -6.11 亿 | -28.6 亿 | -17.81 亿 | -19.94 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | -0.61 亿 | -0.27 亿 | 0.17 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.59 亿 | 1.59 亿 | -6.57 亿 | 2.11 亿 | -3.56 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.41 亿 | 14.64 亿 | 6.24 亿 | 7.96 亿 | 4.49 亿 |
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