资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 24.0 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 21.6 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 76.0 | 76.7 | 76.7 | 76.5 | 78.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 33.5 | 35.2 | 36.2 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 30.8 | 35.1 | 32.3 | 31.3 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 31.4 | 32.5 | 32.5 | 32.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | 0.4 | 1.3 | -0.6 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -83.6 | 34.2 | 58.5 | -24.3 | -27.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1646.0 | 11737.0 | 10756.0 | 915.0 | 915.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.7 | 66.1 | 65.7 | 66.8 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 6.9 | 8.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.1 | 1.7 | 3.8 | -1.5 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 10.9 | 17.6 | 25.7 | 24.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 838.4 | 515.5 | 246.6 | 190.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 35.0 | 21.7 | 15.1 | 16.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.4 | 16.8 | 24.2 | 22.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | 17.6 | 25.7 | 24.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 706.0 | -1769.0 | -2271.0 | -343.0 | -343.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | 713.1 | 91.6 | 8.5 | -9149.0 | |
| 净资本增长率（%） | 145.0 | 851.0 | -792.0 | -430.0 | -440.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.2 | 67.7 | 64.3 | 63.3 | 48.3 | |
| 流动比率（%） | 61.5 | 69.6 | 66.3 | 64.9 | 49.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 68.6 | 67.5 | 67.5 | 67.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.5 | 415.0 | 410.8 | 414.0 | 340.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 451.0 | 466.0 | 707.0 | 862.0 | 673.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17702.0 | 122484.0 | 110990.0 | 70124.0 | 116505.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 89.0 | -400.0 | -28.0 | -173.0 |
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