招商局置地现金流表
-27.13亿
营业现金流
-38.43亿
投资现金流
45.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商局置地现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 106.25 亿 | 118.84 亿 | 161.68 亿 | 124.84 亿 | 102.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90.98 亿 | -74.75 亿 | 68.96 亿 | -6.07 亿 | -27.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198.52 亿 | -12.2 亿 | -73.7 亿 | -47.91 亿 | -38.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.14 亿 | 144.54 亿 | -19.75 亿 | 3.68 亿 | 45.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.57 亿 | -614.21 万 | 1.18 亿 | -0.17 亿 | -0.53 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.6 亿 | 57.59 亿 | -24.49 亿 | -50.31 亿 | -19.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 115.27 亿 | 176.37 亿 | 138.37 亿 | 74.36 亿 | 81.6 亿 |
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