资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 10.4 | 9.4 | 7.8 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 25.6 | 15.7 | 14.4 | 8.9 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 81.7 | 74.4 | 70.0 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 18.3 | 25.6 | 30.0 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 8.7 | 5.7 | 8.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 54.5 | 48.9 | 53.0 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 21.1 | 26.1 | 20.6 | 26.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.2 | 24.4 | 25.0 | 26.5 | 25.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 361.1 | 310.1 | 254.8 | 191.8 | 198.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1092728.0 | 1103329.0 | 853854.0 | 757010.0 | 757010.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 18.5 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 13.6 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 4.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 305.2 | 405.7 | 1093.1 | 1213.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 334.0 | 4097.0 | 564.0 | -532.0 | -532.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 66.5 | 101.0 | 77.4 | 88.7 | -1134.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1501.0 | 1161.0 | -1137.0 | 540.0 | -164.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.8 | 150.0 | 152.3 | 132.1 | 150.1 | |
| 流动比率（%） | 126.8 | 150.0 | 152.3 | 132.1 | 150.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.8 | 75.6 | 75.0 | 73.5 | 74.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14722.9 | 25204.8 | 28434.7 | 11939.8 | 17063.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1082.0 | -809.0 | 962.0 | -79.0 | -378.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 573834.0 | 372455.0 | 850767.0 | 303195.0 | -128542.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1910.0 | -968.0 | 656.0 | -88.0 | -354.0 |
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