越秀交通基建现金流表
29.04亿
营业现金流
-10.24亿
投资现金流
-9.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 越秀交通基建现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.02 亿 | 18.54 亿 | 32.72 亿 | 27.3 亿 | 26.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.95 亿 | 31.43 亿 | 24.78 亿 | 30.8 亿 | 29.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.83 亿 | 15.72 亿 | -7.49 亿 | -12.8 亿 | -10.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.15 亿 | -29.97 亿 | -22.21 亿 | -19.1 亿 | -9.98 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -103.43 万 | -240.4 万 | 51.01 万 | 5.61 万 | -116.87 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.97 亿 | 17.17 亿 | -4.92 亿 | -1.1 亿 | 8.83 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.98 亿 | 35.69 亿 | 27.8 亿 | 26.21 亿 | 34.91 亿 |
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