资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 5.2 | 9.2 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 94.8 | 90.8 | 92.4 | 92.8 | 92.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 3.2 | 8.7 | 9.4 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 11.6 | 12.9 | 20.5 | 21.5 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 50.8 | 46.5 | 40.4 | 37.9 | 40.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 40.6 | 39.2 | 40.7 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 5.1 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 10.6 | 3.0 | 5.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 125.5 | 576.1 | 235.0 | 386.1 | 404.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54942.0 | 184127.0 | 81064.0 | 115735.0 | 115735.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 60.1 | 52.3 | 54.1 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 59.9 | 32.4 | 39.0 | 39.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.8 | 48.4 | 22.4 | 28.3 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.9 | 34.5 | 32.6 | 43.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.8 | 21.1 | 22.3 | 32.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.1 | 17.3 | 16.4 | 11.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 242.0 | 3072.0 | -1856.0 | 1844.0 | 1844.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 38.1 | 335.1 | 44.0 | 142.8 | 4277.0 | |
| 净资本增长率（%） | 624.0 | 928.0 | -983.0 | 244.0 | 115.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.4 | 71.7 | 37.3 | 33.6 | 42.7 | |
| 流动比率（%） | 44.4 | 71.7 | 37.3 | 33.6 | 42.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 4.2 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 59.4 | 60.8 | 59.3 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 60518.4 | 79405.2 | 69654.6 | 68898.3 | 77803.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4969.0 | 5594.0 | 2974.0 | 3571.0 | 4082.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8758332.0 | 9685357.0 | 28922099.0 | 30474679.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 100.0 | 38.0 | 79.0 | 371.0 | 599.0 |
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