首都信息现金流表
4.04亿
营业现金流
-2.77亿
投资现金流
-0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首都信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.1 亿 | 10.11 亿 | 11.63 亿 | 9.92 亿 | 8.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.39 亿 | 2.34 亿 | 2.29 亿 | 2.48 亿 | 4.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.75 亿 | 1.44 亿 | -3.14 亿 | -2.89 亿 | -2.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -1.19 亿 | -0.73 亿 | -1.01 亿 | -0.91 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -481.71 万 | -166.92 万 | 590.26 万 | 84.15 万 | -99.53 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.29 亿 | 2.57 亿 | -1.52 亿 | -1.41 亿 | 0.35 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.81 亿 | 12.69 亿 | 10.1 亿 | 8.51 亿 | 8.85 亿 |
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