首都信息现金流表

4.04亿

营业现金流

-2.77亿

投资现金流

-0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

首都信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.1 亿 10.11 亿 11.63 亿 9.92 亿 8.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.39 亿 2.34 亿 2.29 亿 2.48 亿 4.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.75 亿 1.44 亿 -3.14 亿 -2.89 亿 -2.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -1.19 亿 -0.73 亿 -1.01 亿 -0.91 亿
汇率变动对现金的影响 -481.71 -166.92 590.26 84.15 -99.53
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 2.57 亿 -1.52 亿 -1.41 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 9.81 亿 12.69 亿 10.1 亿 8.51 亿 8.85 亿