资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.9 | 44.6 | 36.3 | 32.6 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 15.1 | 17.8 | 18.6 | 13.9 | |
| 存货（%） | 10.4 | 9.6 | 8.6 | 4.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.8 | 8.1 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 78.5 | 69.4 | 63.8 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 21.5 | 30.6 | 36.2 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 12.5 | 13.7 | 16.0 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 48.7 | 47.7 | 50.5 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 50.0 | 52.0 | 48.2 | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 1.2 | 5.5 | -2.4 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 1.5 | 9.8 | -5.7 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1129.1 | 241.0 | 1057.2 | -479.7 | -493.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6339.0 | 1926.0 | 6216.0 | -3427.0 | -3427.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 35.7 | 37.5 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 3.2 | 11.3 | -6.3 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.7 | 2.1 | 9.9 | -4.4 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 151.9 | 147.9 | 168.0 | 162.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 86.7 | 108.3 | 118.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.0 | 6.1 | 8.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 61.2 | 59.7 | 43.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.9 | 147.9 | 168.0 | 162.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1235.0 | 428.0 | -857.0 | -162.0 | -162.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.9 | 30.4 | 322.8 | -55.1 | -15514.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1485.0 | -147.0 | 189.0 | -1060.0 | -901.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.1 | 141.6 | 127.5 | 116.6 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 159.6 | 161.2 | 145.5 | 126.2 | 124.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -39.1 | -3.3 | -8.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 50.0 | 48.0 | 51.8 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1961.5 | 1539.6 | 976.8 | 983.5 | 1087.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2373.0 | 1649.0 | 1685.0 | 1784.0 | 3177.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32371.0 | 32951.0 | 34735.0 | 152136.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1633.0 | 769.0 | 1046.0 | 1083.0 | 2324.0 |
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