资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 33.9 44.6 36.3 32.6 28.0
应收款项(%) 13.1 15.1 17.8 18.6 13.9
存货(%) 10.4 9.6 8.6 4.8 7.1
其他流动资产(%) 8.8 8.1 5.7 5.6 5.1
流动资产(%) 76.9 78.5 69.4 63.8 60.4
商誉(%) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.1 21.5 30.6 36.2 39.6
负债
应付款项(%) 11.6 12.5 13.7 16.0 11.6
流动负债(%) 48.2 48.7 47.7 50.5 48.6
非流动负债(%) 2.1 1.3 0.3 1.3 2.1
权益
股东权益(%) 49.7 50.0 52.0 48.2 49.3
权益乘数(倍) 1.9 1.2 1.8 2.3 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 1.2 5.5 -2.4 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 11.0 1.5 9.8 -5.7 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 1129.1 241.0 1057.2 -479.7 -493.0
税前纯益占实收资本(%) 6339.0 1926.0 6216.0 -3427.0 -3427.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 35.0 35.7 37.5 28.0 28.0
营业利润率(%) 11.0 3.2 11.3 -6.3 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.7 2.1 9.9 -4.4 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 8.8 9.1 7.8 7.8 --
完整生意周期(天) 151.9 147.9 168.0 162.0 --
应收款项周转率(次/年) 4.7 4.2 3.4 3.1 --
应收款项周转天数(天) 78.5 86.7 108.3 118.1 --
存货周转率(次/年) 5.0 6.0 6.1 8.3 --
存货周转天数(天) 73.4 61.2 59.7 43.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 151.9 147.9 168.0 162.0 --
成长能力
营收增长率(%) 1235.0 428.0 -857.0 -162.0 -162.0
营业利润增长率(%) 107.9 30.4 322.8 -55.1 -15514.0
净资本增长率(%) 1485.0 -147.0 189.0 -1060.0 -901.0
偿债能力
速动比率(%) 138.1 141.6 127.5 116.6 109.8
流动比率(%) 159.6 161.2 145.5 126.2 124.4
利息保障倍数(倍) -39.1 -3.3 -8.9 10.0 10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 50.3 50.0 48.0 51.8 50.7
长期资金占重资产比率(%) 1961.5 1539.6 976.8 983.5 1087.1
现金能力
现金流量比率(%) 2373.0 1649.0 1685.0 1784.0 3177.0
现金流量允当比率(%) 32371.0 32951.0 34735.0 152136.0 --
现金再投资比率(%) 1633.0 769.0 1046.0 1083.0 2324.0