西藏水资源现金流表
-1.7亿
营业现金流
1.49亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西藏水资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.11 亿 | 0.79 亿 | 0.6 亿 | 0.64 亿 | 0.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 1.0 亿 | 0.97 亿 | -3.22 亿 | -1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.22 亿 | 0.13 亿 | -2.34 亿 | -0.62 亿 | 1.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | -1.27 亿 | 1.43 亿 | 3.44 亿 | 0.32 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.73 万 | 2.08 万 | -96.63 万 | 10.9 万 | -0.13 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.35 亿 | -0.13 亿 | 581.91 万 | -0.4 亿 | 0.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
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