资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 3.5 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 6.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 37.1 | 41.6 | 48.0 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 17.4 | 17.4 | 18.1 | 20.6 | 20.8 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 62.9 | 58.4 | 52.0 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 22.4 | 23.0 | 26.6 | 30.9 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 69.1 | 71.7 | 67.9 | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -2.4 | -8.6 | -15.0 | -21.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -3.4 | -12.2 | -22.0 | -28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 156.4 | -305.9 | -1143.8 | -2105.0 | -2761.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32735.0 | -42560.0 | -111051.0 | -156332.0 | -206308.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 29.1 | 24.7 | 27.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | -31.1 | -110.3 | -254.0 | -399.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.3 | -32.8 | -112.2 | -254.0 | -399.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 271.8 | 394.6 | 350.5 | 418.0 | 415.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.2 | 274.4 | 218.6 | 260.7 | 312.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 120.1 | 131.9 | 157.3 | 103.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 271.8 | 394.6 | 350.5 | 418.0 | 415.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -459.0 | -3730.0 | -102.0 | -3064.0 | -6836.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 171.8 | -153.8 | 0.0 | 5936.0 | 1108.0 | |
| 净资本增长率（%） | 723.0 | -742.0 | -193.0 | -1952.0 | -1500.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.7 | 149.8 | 145.0 | 148.7 | 169.5 | |
| 流动比率（%） | 163.4 | 161.0 | 156.2 | 155.4 | 174.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.8 | -38.8 | -162.8 | -45.2 | -72.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 30.9 | 28.3 | 32.1 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 762.2 | 855.3 | 878.6 | 773.5 | 830.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 885.0 | 908.0 | -2756.0 | 2924.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129651.0 | 139736.0 | 82481.0 | 43903.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.0 | 272.0 | -1000.0 | 1169.0 | -- |
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